美QE何去何从,黄金窄幅震荡

2014-10-29 15:20:07 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美联储 黄金 欧洲央行

基本面分析:

  美联储周二发布申明称,在周一的七天期定期存款工具测试性怕卖中,银行业上缴了2191.14亿美元的存款。创下测试该工具以来的历史记录。美联储向69家银行提供了TDF,利率为0.26%。上周美联储通过该工具吸收了1718.6亿美元的流动性,有66家银行参与,利率也是在0.26%。美联储加大了TDF的测试力度,以便在需要收紧货币政策之时,借助TDF回收连续多年的量化宽松所释放出的流动性。凯福德分析认为,美联储测试银行的资产充足率,有利于银行的风险资产管理,QE结束后银行能否提供低利率的贷款。本次测试结果显示美国银行业抗风险能力

  作为法国央行行长的诺亚周二表示,市场对国债的担忧是政府面临的主要风险,欧元区政府面临的风险是,在某个时间节点上,市场对他们的债券可持续性不再认可。同时提到,欧元区目前并未陷入通缩且预期也不会出现通缩,因为欧洲央行不会接受远低于目标的通胀。但目前欧元区政府债务负担过重,通缩风险一直存在。当被问及欧洲央行是否考虑购买政府债券以扩大资产负债表规模,诺亚强调道,这在欧洲实施起来的难度可能会比美国大,因为欧元区债务市场存在一定的碎片化。凯福德分析师认为,欧洲央行的购债政策,主要是刺激欧元区主要经济体的增长。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周三(10月29日)黄金持仓总量为743.59吨,较前一个交易日减持1.80吨,总价值为29375065420.20美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周三(10月29日)白银持有量为于10681.42吨,较前一个交易日持平,总价值为6790387205美元。

10月29日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
07:50 日本9月工业产出月率 -1.9% 2.5% 2.7%

  日本经济产业省公布日本9月工业产出月率数据显示,日本9月工业产出较前月上升2.7%,改变了8月下降1.9%的局面,缓解了市场对日本经济的担忧,但是9月工业产出较前月回升,主要受运输设备订单、电子部件和设备订单,以及电力机械订单三个因素组成。凯福德分析师认为,日本的经济依然很脆弱。

技术面分析:

  周二价格收于一根带上影线的小阳线,较前一日相比较,价格有所反弹,但是反弹的力量很弱。通过黄金分割点分析,价格突破了0.382的支撑后又回到0.382的位置获得支撑。价格位于布林带中轨上,布林带轨道趋于平行,预示着行情经过前期的上涨之后,价格回落验证前期的底部1220。MACD指标中的DIIF和DEA在0轴下方交叉之后,一直的上行,现在指标在0轴下方附近欲形成死叉,MACD的红烛逐渐的变小,暗示着价格将会呈现小幅的调整走势,通过价格线,布林带和黄金分割点分析得到,价格回调验证前期的阻力位1220的支撑力度,夯实1220的支撑力量后继续上涨。
 

  四小时图,亚欧盘价格窄幅震荡,美盘开盘后耐用品订单数据公布,价格瞬间上涨最高触及到1235.50美元/盎司,随后回落报收于1228.02美元/盎司。价格触及布林带上轨之后回落,目前价格运行在布林带中轨和下轨之间运行,布林带轨道均趋于平行,预示着价格处于横盘整理的走势,等待议息会议的公布,提供方向性的指引。MACD指标中的DIFF和DEA在0轴下方形成金叉,MACD阳柱逐渐增大,预示着价格将会出现上涨的趋势。行情变盘需等待美联储议息会议召开后,最终决定QE的去留问题,会议召开前区间操作,高买低卖,谨慎做空。

10月29日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1236、1240、1250下方支撑1221、1214、1200

  伦敦银:上方压力17.40、17.50、17.60下方支撑17.10、17.00、16.80

  操作建议:价格在压力一与支撑一之间可区间操作;

  价格跌破支撑一,轻仓做空,目标支撑二;

  价格有效上破压力一,可少量做多,目标压力二。

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