黄金持续承压回落寻底,底部结构近在眼前

2014-09-10 14:20:25 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 英国 金融时代 黄金

基本面分析:

  英国央行(BOE)行长卡尼周二(9月9日)表示,自从金融危机以来,英国央行距离加息已经变得越来越近,但就业市场仍然处于后金融危机时代的复苏过程之中。卡尼表示,英国央行最新预期表明,如果MPC像市场所预期的那样从2015年春季开始加息,加息将会是一个循序渐进的过程,届时,通胀率会在预估周期的后期达到2.0%左右,英国经济届时将新增120万个就业岗位。凯福德分析师:英国央行行长在英国经济强势复苏和增长状况下显得底气十足,加息进程提上议事日程是顺理成章的事情,只是加息的时间早晚的问题。同时,物价指数处于低位徘徊缓解了英国央行的加息压力,明年春季能否加息主要观察这两个变量的走势。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周三(9月10日)黄金持仓总量为785.72吨,较前一个交易日持平,总价值为31963844476.84美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周三(9月10日)白银持有量为10408.66吨,较前一个交易日增加44.75吨,总价值为6357490906美元。

9月10日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
07:50 日本7月核心机械订单月率 +8.8% +4.0% +3.5%
07:50 日本7月核心机械订单年率 -3.0% +0.6% +1.1%
07:50 日本8月国内企业商品物价指数年率 +4.3% +4.1% +3.9%

   日内公布数据显示,1,日本7月核心机械订单月率增长3.5%,增幅不及预期,预期增长4.0%;前值增长8.8%。日本7月核心机械订单年率转为增长1.1%,好于预期,预期增长0.6%,前值下跌3.0%。凯福德分析师:日本7月份机械订单数据较上个月有所回落,但比去年情况有所好转。主要因为今年日本机械制造业整体状况比去年还好,也显示对日本需求较大的包括中国在内的国家经济形势比去年逐步好转。

  2,日本8月国内企业商品物价指数年率增长3.9%,升幅稍逊预期及前值;此前预期增长4.1%,前值增长4.3%。凯福德分析师:日本企业商品物价指数反映日本国内消费领域的物价水平,如果价格大幅回落,对日本企业利润构成伤害;同时压缩日本国内的消费。去年日本政府和央行推出大量的宽松刺激政策,导致物价大幅上扬,当刺激作用逐步弱化和基数的大涨,今年物价指数回落也是顺理成章的事情了。

技术面分析:

  黄金昨天早盘震荡回落,然后在美盘加速下跌,突破下方支撑1251美元,创出回调新低,最低跌至1247.10美元,获得支撑展开反弹,最终收出带下较长的小阴线,表示下方支撑较强势。黄金的走势结构显示近期将开始震荡筑底的进程,注意方向随时发生转变给操作带来的风险。

  日线图,黄金前期经历近两个来月三波下行走势,现在处于最后一浪回调走势中,而昨天大幅下挫创出回调新低后快速拉升回来收出下影响较长的K线,表示下行走势快要结束,现在正处于震荡筑底的过程中。黄金昨天已经触碰了下方强支撑区域1240至1250美元,如果在此位置受到支撑,开始转向说明黄金大方向上仍维持宽幅震荡走势。未来将开启一波大级别反弹走势。MACD指标处于0轴下方绿柱逐步缩小,表示仍需要震荡来化解空头强大气势。KDJ指标再次回落超卖区,反弹行情随时有可能产生。

  4小时图,黄金在前期大幅下跌后没有大幅反弹修复走势,而是再次打压创出新低,然后快速拉升,使得空头力量出现衰竭的迹象。黄金4小时MACD指标出现钝化,表示空头力量的弱化,将在底部震荡方式来构筑底部;KDJ指标在低位金叉,预示开始一波新的反弹周期,短线不适合激进做空。

9月10日欧美盘操作建议:

  黄金:压力1261/1267/1274美元 支撑1251/1247/1240 美元

  白银:压力19.15/19.25/19.35美元 支撑18.85/18.70/18.50美元

  操作建议:价格反弹压力一承压,轻仓做空,目标支撑一;

  价格回落支撑一企稳,入场做多,目标压力一;

  价格突破压力一,顺势追多,目标支撑二,支撑三。

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