多头“回天无力”,短期回落趋势确立

2014-09-03 09:03:24 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 黄金 乌克兰地缘政治 俄罗斯

行情回顾:

  因乌克兰地缘局势因素渐渐被市场忽略,黄金避险买盘大幅消弱,加之技术性破位触发大量卖盘涌现,以及强劲的美国数据推动美元刷新14个月高位,黄金遭受打压大幅回落,跌幅近1.67%,创下7月中旬以来的最大单日跌幅。周三(9月3日)早市现货金以1265.92美元/盎司开盘,最高升至1266.89美元/盎司,随后行情震荡偏弱。

  截止北京时间08:37,现货黄金市场行情为1264.85美元/盎司,跌幅0.07%,COMEX期金为1265.8美元/盎司,涨幅0.06%。

基本面分析:

  周二乌克兰总统波罗申科警告称,如果俄罗斯军队继续支持亲俄叛军,则两国面临爆发“全面战争”的风险,欧洲和美国威胁称要向俄罗斯实施新的制裁措施。此前,俄罗斯总统普京威胁称,如果俄罗斯想做的话,俄军能在两周内占领乌克兰首都基辅。

  汇丰全球调研部门的贵金属商品分析师斯蒂尔周二发布一份报告显示,今年迄今以来,包括珠宝、金币和金条在内的黄金实货需求相比去年同期的历史最高水平已经锐减了超过10%,

9月1日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 58.0 58.0 57.9
22:00 美国9月IBD消费者信心指数 44.5 / 45.2
22:00 美国7月营建支出月率 -1.8% +1.0% +1.8%
22:00 美国8月ISM制造业PMI 57.1 56.8 59.0

  1、周二数据编撰机构Markit公布8月制造业采购经理人指数终值升至57.9,预期和初值为58.0,7月终值为55.8。分项指标,8月制造业产出分项指数从7月的59.7升至60.7;就业分项指数从此前一个月的51.2升至54.6。8月制造业就业分项指数终值创2013年3月以来最高,追平该月数值。凯福德分析师:8月制造业扩张延续强劲势头,创2010年4月以来最快,这主要因就业分项指数为去年3月以来最快增长速度。之后美国供应管理协会公布制造业采购经理人指数升至59.0,创2011年3月以来高位,预期56.8,前值57.1。这就表明8月制造业活动扩张增速录得三年以来的高位,主要受制造业新订单分项指数飙升至10年高位所提振,意味着美国的制造业将助推三季度经济延续强劲的复苏势头。

  2、稍后不久,调查公司公布9月IBD/TIPP经济乐观指数为45.2,前值44.5。凯福德分析师:9月IBD消费者信心指数的走高,表明消费者对经济的悲观情绪有所好转。

技术面分析:

  黄金经过近一周的窄幅整理之后,周二多空双方终于做出方向性选择;亚盘盘初,多空双方仍就相对较为谨慎,不过接近尾盘时段,黄金急速地下跌跌破1280一线支撑直至1275一线窄幅整理,欧洲盘时段,黄金扩大跌幅,有效地突破收敛下轨的支撑,之后更是在强筋的美国数据打压之下,黄金创下近两个半月来的低位,最低回踩至1262一线,纽约盘时段,黄金小幅反弹至1265附近趋稳盘整;日内最高触及1287.55美元/盎司,最低下探至1262.34美元/盎司,较前一个交易日跌幅近1.67%,报收于1265.75美元/盎司,日线以一根带下影线的光头K线收尾,对于收取这样的形态,意味着多空双方经过近一周的整理之后,短期空头趋势已经确立,操作上可采取逢高做空策略。

  日线图上,隔日的大阴使得金价有效下破大三角下轨的支撑,布林开口大幅向外张开,这为后续黄金的回落打开空间,5-10日均线粘合在金价上方呈现弱势排列,不过均线离金价相对较远,这并不利于后续的进一步回落,甚至有反弹测试均线阻力的可能;指标方面,MACD双线在零轴下方二次死叉向下放量,但绿柱增大幅度并未超越1272一线的绿柱的幅度,略有出现背离的嫌疑,同时KDJ死叉向下角度减缓。总之,日线空头占据绝对优势,考虑到大跌之后面临技术回调需求,加之欧银及非农公布在即,因此操作上日内在未破隔日低点之前,不可追空。

9月3日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1272、1279、1284下方支撑1263、1258、1251

  伦敦银:上方压力19.35、19.55、19.70下方支撑19.10、18.95、18.75

  操作建议:价格下探至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力一附近承压,掉头少量做空,目标支撑一;

  价格跌破支撑一,继续做空,目标支撑二或支撑三。

9月3日重要经济指标提示:

  21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 前值58.0

  22:00 美国9月IBD消费者信心指数 前值44.5

  22:00 美国7月营建支出月率 前值-1.8% 预测值+1.0%

  22:00 美国8月ISM制造业PMI 前值57.1 预测值56.9

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