美元高位回落,黄金借机扭转颓势

2014-08-07 14:16:56 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 德国经济 欧盟

基本面分析:

  德国经济部周三(8月6日)表示,经季节性波动及通胀调整,6月德国制造业订单月率下降3.2%,这是自2011年9月以来的最大跌幅,5月修正后为下降1.6%。欧盟上周同意在其范围内广泛制裁俄罗斯,因俄罗斯支持乌克兰东部叛军。德国已经感受到日趋紧张的局势所带来的痛苦,德国央行援引地缘政治担忧情绪是导致第二季度德国经济可能停滞的一个因素。俄罗斯将德国视为其在欧洲的最大贸易伙伴。

  今天欧盘时间段将公布欧洲央行利率会议决议结果,对贵金属影响较大,值得我们重点关注。我们知道6月份的欧洲央行的利率会议上,欧洲央行采取降息行动,并决定了量化宽松货币政策导致欧元/美元中线趋势发生反转。欧洲央行采取进一步的宽松货币政策主要原因:欧元区经济发展疲软,持续下滑的通胀率可能诱发通货紧缩的风险。所以我们对欧洲央行的货币政策的判定主要看他们对这两者的观点。凯福德分析师:我们认为欧洲央行本次利率会议不会再进一步采取宽松的货币政策,因为6月份刚刚实施方案,需要观察其对市场的作用,没有必须立马又祭出更多的措施。但欧洲央行会重申如果欧元区经济继续走差或通胀率持续回落,有进一步实施宽松货币政策的手段。其对贵金属有一定的支撑利好作用。

  欧洲央行利率会议关注的几点内容。一是其对欧洲经济前景的描述,二是对欧元区通胀率未来的走向。三是对进一步宽松政策的实施迫切程度或货币政策的前瞻指引。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周四(8月7日)黄金持仓总量为797.65吨,较前一个交易日减少2.40吨,总价值为33,487,860,750.71美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周四(8月7日)白银持有量为于10034.13吨,较前一个交易日增加23.88吨,总价值为6380582930美元。

8月7日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
07:30 大利亚7月AIG建筑业表现指数 51.8 / 52.6
09:30 澳大利亚7月季调后失业率  6.1% 6.0% 6.4%

  1,日内公布澳大利亚数据显示,澳大利亚7月AIG建筑业表现指数上升0.8至52.6,为八个月(2013年11月以来)最高水平;前值51.8,为年内第二次次站上荣枯分水岭50一线。

  2,澳大利亚7月季调后就业人口意外减少0.03万,至1157.66万;此前预期增加1.2万人,前值增加1.59万人。澳大利亚7月季调后失业率意外升至6.4%,创近12年失业最高水平,预期6.0%,前值由6.0%上修至6.1%。澳大利亚7月季调后失业人数增4.37万,至78.9万。

  凯福德分析师:近期公布的澳大利亚房地产数据逐步好转,这是年内第二次站在50荣枯线上方,表示澳大利亚房地产市场从前两年的深度衰退中逐步复苏,企稳。其走势呈现出震荡上扬,但两个月的复苏扩张并不代表澳大利亚房地产市场就已经整体向好,能否持续增长要经受本国经济和全球经济发展状况的考验。所以我们暂时只认定为比过去一段时间有所好转而已。

  澳大利亚公布的7月份就业数据差于市场预期和前值,显示出澳洲经济仍然脆弱,并没有公布的其他数据那么靓丽。现在澳大利亚的失业率处于大周期的上升通道中,未来可能还会继续恶化。澳大利亚是服务业占主导的市场经济,本国持续恶化的就业市场将影响到未来经济的增长,给到澳洲政府和央行很大的压力,不排除未来澳洲联储再度降息的可能性。

技术面分析:

  昨天,黄金在亚盘小幅震荡后反弹,多头力量有限,然后在上方阻力位1293美元压制下回落,接着在欧美盘急速拉升突破1298美元的阻力位,最后报收1305.5美元。黄金一根大阳线确认短线方向往上突破,左侧交易法则提示回调行情将要结束,但仍需要右则确认。

  日线图,昨天收出一根巨大阳线,一举突破5,10日均线的压制,使得短线空头力量被化解,方向发生转变。黄金均线空头排列在昨天的大阳线作用下开始转向向上,只要明天黄金价格仍维持在1298美元上方,5日均线将与10日均线金叉,利于多头行情的发展。前期我们分析过,这两天是黄金的变盘时间,是往上加速突破1298美元还是向下加速跌破1280美元将决定短线趋势的方向,而1280是斐波那契61.8%的回撤点,是多头最后一道防线,所以在此位置获得支撑大举往上突破,预示空头回调走势的结束。但日线级别调整行情的结束确认条件是价格突破第四浪高点是压力。也就是说,当金价有效突破1312美元时,我们确认黄金回调走势结束,将开始一波新的上涨周期。技术指标MACD绿柱缩小,两线快要金叉,如果金价明天收盘仍维持在1298美元上方,则技术金叉形态形成,后市多头力量主导市场。

  4小时图,在1280美元关键支撑位获得支撑后大举反攻,然后有两波ABC形态的调整,但无法加速打压跌破前期低点,多头重新发力再次大幅上涨,突破60T均线的压制。技术指标MACD加速上穿0轴,进入多头行情走势。金价在突破1312美元最后一次4小时级别回调的高点后,我们才认定将开始一波新的上涨周期。

8月7日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1312、1319、1326 下方支撑1302、1298、1288

  伦敦银:上方压力20.15、20.30、20.45 下方支撑19.90、19.70、19.45

  操作建议:价格在压力一与支撑一之间可区间操作;

  价格突破压力一,顺势追多,目标压力二或压力三。

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