强劲就业推升加息预期,金价创近六周新低

2014-08-01 09:15:28 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 金价下跌 美联储 消费者物价指数

行情回顾:

  因美国就业市场的改善,加之薪资增长强筋,令市场对美联储加息预期再度升温,提振美元,消弱黄金作为对冲工具的吸引力,与此同时,地缘政治局势的降温,也使得金价承压,最后截止收盘国际金价收跌,跌幅近1.1%,报收于1281.55美元/盎司,同时也录得今年以来最大月度跌幅。周五(8月1)早市现货金以1282.90美元/盎司开盘,最高升至1284.79美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:15,现货黄金市场行情为1283.06美元/盎司,涨幅0.01%,COMEX期金为1284.2美元/盎司,涨幅0.11%。

基本面分析:

  周四虽然美国芝加哥PMI及上周初期失业金人数疲软,但由于周三公布的美国GDP数据等近来一系列重要经济数据表象良好,投资者对于美联储提前加息的忧虑再度升温。

  地缘政治局势再度降温。隔日乌克兰政府军宣布在东部停止一天的军事行动。以色列方面,以色列和巴勒斯坦谈判代表团将立刻前往开罗,商讨持久的停火协议,同时联合国秘书长潘基文和美国国务卿克里称各方已就加沙无条件人道主义停火达成协议。

7月31日重要经济指标提示:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区7月CPI初值年率 +0.5% +0.5% +0.4%
20:30 美国7月26日当周初请失业金人数 (万) 28.4 30.1 30.2
21:45 美国7月芝加哥PMI 62.6 63.0 52.6

  1、周四欧盟统计局公布欧元区7月消费者物价指数年率增长0.4%,录得2009年10月以来的低位,不及市场预期增长0.5%,前值增长0.5%。凯福德分析师:7月欧元区通胀意外放缓至近五年以来的最低水平,表明该地区的通缩压力加剧,同时佐证欧洲央行担忧脆弱的经济复苏难以提振物价回升;同时还表明欧洲央行早前推出一系列刺激举措,并未提振该地区疲软的物价水平,加上当前俄罗斯和乌克兰之间的局势愈演愈烈,欧元区目前的危机依然存在。

  2、隔日晚间美国劳工部公布7月26日当周初请失业金人数升至30.2,略高于预期的30.1万,前值由初值28.4下修至27.9,同时公布了7月26日当周初请失业金人数四周均值降至29.725万,创下自2006年4月以来的新低,前值由初值30.2修正为30.075万。凯福德分析师:7月26日当周初请失业金人数虽出现增加,但四周均值降至逾八年最低,这就表明在需求改善之机,企业极力保留员工,就业市场持续好转。同时强劲的就业市场可能会提升工资和刺激消费支出,进而推动美国经济更快地复苏。

技术面分析:

  周四国际现货黄金市场继续回落;亚盘国际金价延续前一个交易日窄幅整理格局,维持在1293-1298区间震荡,欧洲时段盘初,现货黄金延续此前震荡格局,时段末端虽美国公布上周初请失业金人数不及市场预期,但四周均值降至逾八年最低,令市场对美联储加息预期急剧升温,金价承压快速回落至1285一线,纽约盘时段,受地缘政治风险事件的消弱的影响,加之重要支撑点位的破位,金价刷新近六周新低至1280一线获得有效支撑,随后在1282附近企稳,日内最高触及1297.27美元/盎司,最低下探至1280.60美元/盎司,较前一个交易日跌幅近1.1%,报收于1281.55美元/盎司,以一根饱和实体大阴收尾,显示出空头完全占据市场,行情回落的可能性较大。日线图上,隔日的收阴使得金价短暂下破布林下轨的支撑,布林开口大幅向外张开,但中轨勾头向下呈现空头气势,整个均线系统呈现空头排列,短期上方受压于5日均线1293附近,下方受支撑于布林下轨即隔日低点1280一线,指标方面,MACD死叉二次放量,绿柱加速增大,这就表明空头力度明显增强,不过KDJ进入超卖,但KD下行空间仍就存在,总体来看,日线空头明显占优,考虑到日内晚间公布非农就业报告,加之隔日晚间的大幅回调,小时图级别上出现技术回调需求,亚欧盘时段,预计行情或将呈现震荡偏强格局,但整个趋势空头明显占优,因此操作上可采取区间策略。

8月1日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1287、1293、1300下方支撑1280、1273、1265

  伦敦银:上方压力20.50、20.70、20.90下方支撑20.30、20.10、19.85

  操作建议:价格反弹至压力二附近受阻,轻仓做空,目标支持一;

  价格下探至支撑一附近受阻,可少量做多,目标压力一或压力二。

8月1日重要经济指标提示:

  09:45 中国7月汇丰制造业PMI终值 前值52

  20:30 美国6月核心PCE物价指数年率 前值+1.5%

  20:30 美国7月季调后非农就业人口(万) 前值+28.8 预测值23.3

  20:30 美国7月失业率 前值6.1% 预测值6.1%

  21:45 美国7月Markit制造业PMI终值 前值56.3

  21:55 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 前值81.3 预测值82.0

  22:00 美国6月营建支出月率 前值+0.1% 预测值+0.5%

  22:00 美国7月ISM制造业PMI 前值55.3 预测值56.0

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