美GDP数据异常靓丽,金价承压小幅下行

2014-07-31 09:00:34 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美联储利率纪要

行情回顾:

  虽美国ADP就业数据不及市场预期,但美国二季度GDP远超市场预期,提振美元刷新近10个月新高,加之美联储继续缩减100亿美元购债规模,并维持利率不变,基本符合市场预期,最后截止收盘国际金价收跌,跌幅近0.24%,报收于1295.78美元/盎司。周四(7月31)早市现货金以1295.52美元/盎司开盘,最高升至1297.13美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:35,现货黄金市场行情为1295.84美元/盎司,涨幅0.01%,COMEX期金为1295.3美元/盎司,涨幅0.03%。

基本面分析:

  日内凌晨美联储公布利率纪要显示,维持联邦基金利率0-0.25%的水平不变,并将量化宽松(QE)规模再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模。美联储称在决定维持联邦基金利率在0-0.25%多久时,将评估向2%通胀目标以及最大就业目标的实现和预期进展。在美联储决议中完全未提及近期公布的强劲经济数据,这也使得此前预计美联储有提前收紧政策的预期落空,支撑金价。

  地缘政治并未出现明显升温迹象,美国及欧盟继续对俄罗斯加大经济制裁,同时美国还在需找亚洲国家一同制裁俄罗斯,而俄罗斯方面也准备对西方的制裁进行反击。

7月30日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:15 德国7月ADP就业人数(万) +28.1 +23.0 21.8
20:30 美国第二季度实际GDP初值年化季率 -2.9% +3.0% 4.0%

  1、周三数据处理公司ADP公布美国7月ADP就业人数增加21.8万人,不及市场预期增加23.0万人,前值增加28.1万人。凯福德分析师:美国7月私营部门就业人数增幅不及市场预期,但连续四个月处于20万以上,这就就业市场仍就处于稳步上升的趋势当中,若能保持当前趋势,预计2016年底能实现充分就业。

  2、隔日晚间美国商务部公布第二季度实际GDP终值年化季率增长4.0%,远高于市场预期增长3.0%,而一季度实际GDP终值年化季率上修为萎缩2.1%。凯福德分析:在经历第一季度的萎缩后,美国经济于第二季度强劲反弹,从而使上半年经济实现增长,并引发了今年下半年经济将持续增长的预期。对于第二季度实际GDP增速超过预期,主要受消费支出和商业库存增加推动,有力证明下半年经济表现将更加强劲。

技术面分析:

  周三国际金价延续之前震荡回落格局;亚盘时段受晚间风险事件较多的影响,国际金价维持在1297-1301之间窄幅震荡,欧洲时段盘初,现货黄金延续之前的震荡格局,但在时段末端,由于美国公布ADP就业数据不及市场预期,金价刷新日内新低至1291一线后强势反弹,之后美国公布二季度GDP数据远超市场预期,提振美元走强,金价再次承压回吐所有涨幅,纽约盘时段,国际黄金微幅反弹至1296美元附近企稳;日内最高触及1303.58美元/盎司,最低下探至1291.68美元/盎司,较前一个交易日跌幅近0.24%,以一根上下影线几乎均等的小阴线收尾,显示出多空双方仍旧相对较为谨慎,但空头仍就稍许占优。日线图上,隔日行情的收阴使得K线图上呈现三连阴格局,令金价呈现下行格局,布林开口略微向下空头排列,短期均线聚拢走平,上方受压于10日均线1303一线,整个均线系统呈现空头氛围更浓;指标方面,MACD死叉二次放量,但力度相对较弱,而KDJ及RSI仍就处于45附近走平,总体来看,日线空头占据上风,考虑到隔日晚间美国公布二季度数据表现强劲,令整个市场呈现空头氛围更浓,但考虑到非农就业报告在即,以及日内晚间美国公布数据较多,预计亚欧盘时段行情或将呈现震荡偏弱格局,操作上可采取高空策略。

7月31日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1298、1303、1310下方支撑1292、1287、1280

  伦敦银:上方压力20.65、20.80、21.00下方支撑20.50、20.35、20.15

  操作建议:价格下探至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力一或压力二附近受阻,可少量做空,目标支撑一。

7月31日重要经济指标提示:

  17:00 欧元区7月CPI初值年率 前值+0.5% 预测值+0.5%

  19:30 美国7月挑战者企业裁员人数(万) 前值3.1434

  20:30 美国7月26日当周初请失业金人数(万) 前值28.4 预测值30.1

  21:45 美国7月芝加哥PMI 前值62.6 预测值63.0

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