凯福德金业:非农强劲促使加息升温,金价抗跌难掩回落危机

2014-07-04 09:40:31 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 非农强劲 金价抗跌

行情回顾:

  因美国公布6月非农就业报告远好于市场预期,令市场对美联储加息预期升温,推动美元大幅上涨,金价承压回落,同时美股再创历史性新高,消弱了黄的金投资吸引力,但由于金价的回落触发空头的回补,使得金价收复日内相当跌幅,最后截止收盘报收于1318.85美元/盎司,跌幅近0.58%。周五(7月4)早市现货金以1319.87美元/盎司开盘,最高升至1320.79美元/盎司,随后行情震荡偏弱。

  截止北京时间08:46,现货黄金市场行情为1319.78美元/盎司,跌幅0.02%,COMEX期金为1320.6美元/盎司,涨幅0.01%。

基本面分析:

  欧洲央行行长德拉基表示,欧洲央行明年将会调整开会周期——从4周一次调整至6周一次,同时公布会议纪要;委员会讨论了定向长期再融资操作的具体细节,其规模最大可能达到1万亿欧元;同时管委会委员一致同意,如果有需要欧洲央行将会采取非常规措施。

  乌克兰总统波罗申克提名新的国防部长,波罗申科还准备重回停火,释放人质和放宽边界控制。

7月3日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:30 美国6月季调后非农就业人口(万) +21.7 +21.2 +28.8
20:30 美国6月失业率 6.3% 6.3% 6.1%
22:00 美国6月ISM非制造业PMI 56.3 56.3 56.0

  1、周四美国农工部公布6月非农就业人数增加28.8万人,远超预期的增加21.5万人,前值增加21.7万人;美国6月份失业率录得6.1%,创2008年9月来的新低,预期为6.3%,前值为6.3%。美国劳工部还将5月非农就业人数上修至增加22.4万人。凯福德分析师:从6月强筋非农就业报告可以看出,美国1季度GDP萎缩只是意外事件,美国经济复苏的动力保持强劲,美联储也将按照计划缩减刺激,在年内结束QE。市场当前预期,美联储将在2015年中期开始加息。

  2、稍后不久美国供应管理协会公布美国6月非制造业采购经理人指数为56.0,预估为56.3,5月为56.3。

  凯福德分析师:6月份美国非制造业指数小幅下滑,这主要因企业活动下降,但仍就连续第54个月高于50的荣枯分水岭,显示一季度经济在经历萎缩之后,二季度强劲复苏的迹象愈加明显。

技术面分析:

  周四国际现货黄金亚洲盘时段逐步震荡下行至1320一线,伴随着进入欧洲盘时段,由于离非农公布数据越发临近,市场交投尤为谨慎,金价维持在1318-1323区间震荡,之后由于美国公布强筋非农就业报告,令市场对美联储加息预期升温,金价承压回落,并刷新日内新低至1309.90美元/盎司,纽约盘时段,由于金价的回落触发空头的回补,加之地缘紧张持续仍就支撑避险买盘,金价触底反弹至1318一线盘整;日内最高触及1327.43美元/盎司,最低下探至1309.08美元/盎司,较前一个交易日跌幅近0.58%,报收于1318.85美元/盎司,以一根下影线极长的中阴线收尾,显示出下方买压较重,空头仍需积累能量。日线图上,隔日行情的回落使得金价有效下破5-10日均线支撑,盘中多头虽出现强势反攻,但截至收盘仍就收线在10日均线下方,这就表明多头能量有所匮乏,不过布林开口向上张开,下轨由原先向下转为向上运行,同时隔日行情的回落并未使得5-10日均线向下,相反略有向上趋势;指标方面,MACD二线在零轴上方迟迟未能形成死叉,同时红色动能柱缩减速率也有所减弱,这就表明多头有再次集聚能量的嫌疑,KDJ在超买区域死叉向下速率减缓,总体来看,日线处于震荡格局,加之考虑到日内美国休市,市场交投相对较为冷清,因此操作上可采取区间策略。

7月4日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1324、1330、1335下方支撑1315、1310、1305

  伦敦银:上方压力21.20、21.40、21.55下方支撑21.00、20.85、20.70

  操作建议:价格下探至支撑一或支撑二附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力一附近受阻,可少量做空,目标支撑一。

7月4日已公布重要经济指标:

  14:00 德国5月季调后制造业订单月率 前值+3.1% 预测值-1.0%

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