凯福德金业:ETF买盘强劲,金价探底回升

2014-07-03 09:19:45 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 金价 黄金ETF持仓量

行情回顾:

  虽美国公布ADP就业数据表现强筋,但地缘紧张局势的持续以及黄金基金持仓连续两日大幅流入使得金价走出探底回升的过程,同时考虑到欧银利率及非农公布在即,市场交投仍就相对较为谨慎,周三国际现货黄金微涨,涨幅近0.02%,报收于1326.50美元/盎司。周四(7月3)早市现货金以1326.75美元/盎司开盘,最高升至1327.43美元/盎司,随后行情震荡偏弱。

  截止北京时间08:40,现货黄金市场行情为1325.50美元/盎司,跌幅0.13%,COMEX期金为1326.7美元/盎司,涨幅0.32%。

基本面分析:

  周三美联储主席耶伦在国际货币基金组织举办的活动上表示,如果通过升息来应对楼市泡沫,可能给经济造成了重大的损害。货币政策作为应对金融稳定风险的工具“有相当的局限性”。凯福德分析师:耶伦措词意味着短期美联储升息的可能性降低,这在一定程度上也支撑金价。

  伊拉克新议会周二召开第一次会议,什叶派未能提出替换总理马利基的人选,逊尼派和库尔德人退场,会议不欢而散。乌克兰方面,乌克兰边境警卫报告称,隔夜Novoazovsk边境开火后,一个死亡,八人受伤。

7月2日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:15 美国6月ADP就业人数(万) +17.9 +20.3 +28.1
21:45 美国6月ISM纽约联储企业活动指数 55.3   60.5
22:00 美国5月工厂订单月率 +0.7% -0.3% -0.5%

  1、周三数据处理公司ADP公布美国6月ADP就业人数增加28.1万人,预期增加20.3万人,前值增加17.9万人,同时公布了雇员人数不少于500人的大型企业6月份新增雇员4.9万,而雇员在50-499人的中型企业新增雇员11.5万,雇员规模小于50人的小企业新增雇员11.7万。凯福德分析师:6月ADP就业人数强筋增长,创下自2012年11月以来的新高,从公布分项数据可以看出,几乎所有规模行业和公司就业都获得增长;小型企业招聘活动进入更高水平。这就表明美国就业市场延续强劲的复苏势头。

  2、周三美国商务部公布5月工厂订单月率下跌0.5%,预期下跌0.3%,其中耐用品订单修正值月率下跌0.9%,初值下跌1.0%。同时还公布了美国5月扣除飞机非国防资本耐用品订单修正值月率增长0.7%,初值增0.7%;扣除国防的耐用品订单修正值月率增长0.7%,初值增长0. 6%;扣除运输的耐用品订单修正值月率持平,初值下跌0.1%。凯福德分析师:因军用装备需求下降美国5月工厂订单降幅大于预期,但私营领域投资表现较好,显示经济拥有更广泛的动力。

技术面分析:

  周三国际现货黄金再度延续之前震荡格局;亚洲盘时段受消息面较为冷清影响,金价维持在1324-1327区间窄幅震荡,欧洲盘时段,国际现货黄金微幅上扬至1329一线承压,伴随着美国公布ADP就业数据,行情迅速下探至1321一线刷新日内新低,随后在强筋买盘支撑作用下,金价触底反弹,纽约盘时段,伴随着耶伦讲话略偏向鸽派影响,金价刷新日内新高至1332一线承压回落,最后位于1326一线盘整;日内最高触及1331.90美元/盎司,最低下探至1321.10美元/盎司,较前一个交易日微涨0.02%,报收于1326.50美元/盎司,以一根十字星阳线收尾,显示出多头仍就相对较为谨慎。从日线图来看,布林开口仍就向外张开,但中轨向上力度减弱,这在一定程度上显示出多头能量不足,整个均线向上呈现多头排列,但10日均线走平,未能向上穿越5日均线形成金叉,因此日内10日均线1320附近将形成短暂支撑;指标方面,MACD二线在零轴上方有勾头向下嫌疑,同时红色动能柱缩减,KDJ在超买区域死叉,但未能大幅放量,显示出空头仍就较为谨慎,总之,日线多头占优,但势能减弱。晚间美国公布6月非农就业报告,预计在数据公布之前,市场交投较为谨慎,因此亚欧盘建议短线操作为主。

7月3日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1330、1335、1342下方支撑1320、1315、1310

  伦敦银:上方压力21.20、21.35、21.55下方支撑21.00、20.85、20.70

  操作建议:价格下探至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力一附近受阻,可少量做空,目标支撑一。

7月3日重要经济指标提示:

  15:55 德国6月服务业PMI终值 前值54.8 预测值54.8

  16:00 欧元区6月综合PMI终值 前值52.8 预测值52.8

  17:00 欧元区5月零售销售月率 前值+0.4% 预测值+0.2%

  20:30 美国5月贸易帐(亿美元) 前值-472.4 预测值-450

  20:30 美国6月季调后非农就业人口(万) 前值+21.7 预测值+21.2

  20:30 美国6月失业率 前值6.3% 预测值6.3%

  20:30 美国6月Markit服务业PMI终值 前值61.2

  22:00 美国6月ISM非制造业PMI 前值56.3 预测值56.3

财经大事:

  07/03 19:45  欧洲央行管委会召开政策会议,并于北京时间19:45公布利率决议,20:30德拉基行长举行新闻发布会。

  07/04 01:15 欧洲央行行长德拉基、德国央行行长魏德曼将在德国基督教民主党(CDU)组织的Wirtschaftstag会议上讲话。

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