凯福德金业:金价高位盘旋整理,回踩未破先做空

2014-06-30 09:19:44 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 金价高位盘旋 做空

行情回顾:

  上周五由于伊拉克动荡局势持续,这对金价上涨提供一定支撑,不过由于美国公布数据好于市场预期,令市场对美国经济持续复苏的担忧有所减缓,金价维持高位整理,最后截止收盘,国际现货黄金微跌,跌幅近0.06%,报收于1315.90美元/盎司。周一(6月30)早市现货金以1315.71美元/盎司开盘,最高升至1316.68美元/盎司,随后行情窄幅整理。

  截止北京时间08:41,现货黄金市场行情为1315.22美元/盎司,跌幅0.05%,COMEX期金为1316.0美元/盎司,跌幅0.03%。

基本面分析:

  上周末据乌克兰政府官员们表示,东部反叛势力杀害5名政府军士兵,另有12人受伤。凯福德分析师:若乌克兰政府官员的说法属实,将意味着东部分离势力违背了乌克兰政府将停火协议时间延长三日的初衷,这样以来,欧盟在考虑进一步制裁俄罗斯上面似乎拥有更加充分的依据。

  本周五由于美国独立日假日休市,因此6月份的非农就业数据将提前至周四(7月3日)发布,这就将会与欧洲央行的会议决议发布时间撞车,进而可能使黄金市场在当日产生巨大波动。

6月27日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:00 德国6月CPI初值年率 +0.9% +1.0% +1.0%
21:55 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 81.2 82.0 82.5

  1、上周五德国统计局公布6月CPI初值年率增长1%,符合市场预期,较前值增长0.6%上调0.1个百分点,同时公布栏6月调和消费者物价指数年率增长1.0%,预期增长0.7%,5月终值增长0.6%。凯福德分析师:

  6月消费者物价指数年率升幅超市场预期,表明当月的欧元区通胀可能脱离早前触及的四年低位,从而减少了欧洲央行再次行动的压力。

  2、之后不久,美国密歇根大学公布6月消费者信心指数终值82.5,预估为82.0,初值81.9,5月终值为81。9, 同时公布了6月密歇根大学现况指数终值也上修至96.6,亦好于预期的96.0,6月初值为95.4;预期指数终值上修至73.5,好于预期的72.8,6月初值为72.2。凯福德额分析师:6月密歇根大学消费者信心指数终值的上升,这主要是由于就业市场的稳健走高、股票价格的持续刷新纪录高位,以及房产价值改善,令消费者信心乐观情绪持续高涨。

技术面分析:

  上周国际现货黄金持续处在1306至1326之间高位盘旋整理,盘中在避险买需及疲软美国数据的提振作用之下,多次向上冲击1322-1326区间阻力,但均未能有效突破,不过伴随着避险情绪的消退,金价两次触及本轮反弹斐波那契23.6%回档点位即1306一线受阻,使得在周线图上形成“双底”支撑形态,最后截止收盘金价再次回归1258反弹以来斐波那契23.6%回档点位上方运行;上周国际金价最高触及1325.75美元/盎司,最低下探至1306.00美元/盎司,较前一周涨幅近0.08%,报收于1315.20美元/盎司,以一根高位十字星收尾,令周线图上形成黄昏之星形态,显示出上方卖压较重,行情有回落可能。周线图上,上周的反弹使得金价短暂上破66日均线压制,但最后截止收盘金价再次回归66日均线下方运行,这就表明上方66日均线1320-1322附近阻力较强,而下方受20日均线支撑,同时5周均线穿越10周均线与布林中轨粘合,进而使得1290-1306之间存在较大买压力量,布林开口收敛;指标方面,MACD在零轴下方放量,但力度相对较弱,显示出多头能量仍就不足,加之KDJ进入超买区域,最为严重的是J线进入100上方,显示出行情有回调需求,总体来看,周线多头仍就占优,但势能减弱,加之部分指标有回调修复需求,因此操作上周初反攻失败可采取高空策略。

6月30日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1318、1325、1331下方支撑1310、1306、1301

  伦敦银:上方压力21.05、21.25、21.45下方支撑20.80、20.65、20.50

  操作建议:价格反弹至压力一附近受阻,轻仓做空,目标支撑一或支撑二;

  若价格回踩至支撑一附近受阻,掉头可少量做多,目标压力一。

6月30日重要经济指标提示:

  14:00 德国5月实际零售销售月率 前值-0.9% 预测值+0.7%

  17:00 欧元区6月CPI初值年率 前值+0.5% 预测值+0.6%

  21:45 美国6月芝加哥PMI 前值65.5 预测值62.9

  22:00 美国5月成屋签约销售指数月率 前值+0.4% 预测值+0.8%

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