凯福德金业:联储缩减QE预期升温,金价冲高回落

2014-06-17 09:17:16 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 金价 缩减QE

行情回顾:

  因隔日晚间美国公布众多数据表现强筋,令市场对美联储继续缩减QE预期升温,同时乌克兰和伊拉克局势逐渐在市场上淡化,周一国际现货黄金走出冲高回落的过程,最后截止收盘小幅收跌,跌幅近0.36%,报收于1272.25美元/盎司。周二(6月17)早市现货金以1271.65美元/盎司开盘,最高升至1272.93美元/盎司,随后行情小幅走高。

  截止北京时间09:15,现货黄金市场行情为1272.55美元/盎司,涨幅0.05%,COMEX期金为1273.0美元/盎司,跌幅0.18%。

基本面分析:

  美国国防部长哈格尔已下令在阿拉伯海北部地区巡弋的"乔治·H·W·布什"号航空母舰紧急部署到海湾地区,以应对伊拉克不断升级的紧张局势。还有消息称,美国已派出飞机撤侨,首批派出三架专机撤走当地数百名向伊军提供训练的承包商人员,还包括驻部分伊拉克首都巴格达的使馆人员。从以上的种种迹象表明,美国一方面撤侨,另一方面调遣航母,美军正在做好空袭反政府武装的准备。

  俄罗斯与乌克兰之间就天然气价格所进行的谈判仍然无果,不过根据该国此前的用气与库存数据分析,在即使俄罗斯天然气供给断绝的情况下,该国仍有能力在至少今年年内保障国内的天然气供给。所以市场的避险情绪增加有限。

6月16日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区5月CPI终值年率 +0.7% +0.5% +0.5%
20:30 美国6月纽约联储制造业指数 +19.1 +15.00 +19.28
21:00 美国4月国际资本净流入(亿美元) -1261   +1368
21:15 美国5月工业产出月率 -0.6% +0.5% +0.6%

  1、隔日欧盟统计局公布欧元区5月消费者物价指数终值年率增长0.5%,预期和初值增长0.5%,4月终值增长0.7%。凯福德分析师:5月通胀确认较前值再度放缓,且持平于今年3月触及的低位,这就表明欧元区的通缩风险仍存,经济复苏脆弱不堪,再加上官员近期一系列言论,欧洲央行行动料将并未结束。

  2、周一纽约联储公布6月纽约联储制造业指数升至19.28,预期15.00,前值19.01。凯福德分析师; 6月纽约联储制造业指数连续两个月走高,录得2010年7月以来的高位,表明该地区的制造业扩张势头强劲。

  之后不久,美联储公布5月工业产出月率增长0.6%,预期增长0.5,4月份修正后为下跌0.3%,初值下跌0.6%。凯福德分析师:5月工业产出回升,这就表明美国的制造业可能有所恢复。

技术面分析:

  周一国际金价走出冲高回落的过程;亚洲盘时段受地缘政治风险事件的影响,金价逐步震荡走高,并刷新近半个月新高至1284.69美元/盎司,之后进入欧洲盘时段,由于乌克兰及伊拉克冲突愈演愈烈,金价小幅回落并于1279一线之上方来回震荡,伴随着进入美洲盘时段,由于美国公布制造业、资本净流入及工业产出均表现强筋,令市场对美联储继续缩减QE预期升温,金价快速回落,并刷新日内新低。日内最高触及1284.69美元/盎司,最低下探至1270.51美元/盎司,较前一个交易日跌幅近0.36%,报收于1272.25,以一根上影线较长的小影线收尾,显示出上方买压较大,空方开始占有。日线图上,隔日早盘的冲高使得金价短暂上破66日均线阻扰直至之前三角整理上轨1285一线承压回落,但仍就受到5日均线支撑,只不过5-10日均线向上速率有所减缓,这也表明上方压力较大,同时布林上轨大幅向下承压,显示出行情有继续回落的可能;指标方面,MACD金叉动能衰减,后市二线有望粘合走平,KDJ在超买区域勾头死叉向下放量,空头能量明显,总之日线图上多头气能量转弱,空头能量转强。考虑到伊拉克局势的不确定性,日内亚欧洲盘时段,行情或将呈现出震荡格局,上方关注1275-1280一线,下方关注1270-1268一线。

6月17日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1275、1280、1285下方支撑1270、1263、1257

  伦敦银:上方压力19.75、19.90、20.05下方支撑19.60、19.40、19.20

  操作建议:价格反弹至压力一或压力二受阻,轻仓做空,目标支撑一;

  价格跌破支撑一,继续做空,目标支撑二;

  价格回踩至支撑二附近受阻,可少量做多,目标支撑一。

6月17日重要经济指标提示:

  17:00 德国6月ZEW经济景气指数 前值33.1 预测值35.0

  20:30 美国5月新屋开工总数年化(万户) 前值107。2 预测值103.6

  20:30 美国5月营建许可总数(万户) 前值108 预测值105.5

  20:30 美国5月季调后CPI月率 前值+0.3% 预测值+0.2%

财经大事:

  06/17 美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)。

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