凯福德金业:ISM制造业PMI大摆乌龙,金价短线上探回落

2014-06-03 09:15:09 文章来源: 文/Alisa 标签: 金价短线上探

行情回顾:

  因欧洲公布制造业PMI数据不及市场预期,令市场对欧银采取行动的预期升温,美元维持强势涨至近两个月高位,同时俄罗斯和乌克兰天然气纠纷逐渐缓解及美股再创有史以来高位,周一国际金价连续第五个交易日收跌,跌幅近0.51%,报收于1243.10美元/盎司。周二(6月3)早市现货金以1243.74美元/盎司开盘,最高升至1245.268美元/盎司,随后行情震荡小幅走高。

  截止北京时间08:40,现货黄金市场行情为1244.25美元/盎司,涨幅0.04%,COMEX期金为1244.5美元/盎司,涨幅0.04%。

基本面分析:

  近日花旗银行发布一份报告中称道,预计二季度黄金价格将从当前价位有所走高,但对黄金矿业股仍就持悲观态度。花旗集团表示,预计2014年下半年黄金均价为1337美元/盎司,2015年预计将走高至1365美元/盎司。

  周一德国多个地方公布消费者物价指数普遍不及预期,鉴于此,巴克莱将德国5月CPI月率预期从上升0.1%下调至下滑0.2%。

  俄罗斯天然气工业股份公司CEO表示,将乌克兰进入天然气预付款模式的时间延至6月9日。目前已经确认乌克兰偿还了7。86亿美元天然气债务。

6月2日已公布重要经济指标提示:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
16:00 欧元区5月制造业PMI终值 52.5 52.5 52.5
22:00 美国4月营建支出月率 +0.2% +0.6% +0.2%
22:00 美国5月ISM制造业PMI 54.9 55.5 55.4

  1、周一数据编制机构Markit公布5月制造业采购经理人指数下滑至52.2,创下近六个月低点,初值为52.5,也低于4月终值53.4,但该指数已连续第11个月高于荣枯分水岭50;同时数据显示,欧元区5月制造业产出分项指数终值为54.3,不及初值54.7,5月产出价格指数终值升至50.3,4月终值为49.2。凯福德分析师:5月欧元区制造业增长较初步预期有所放缓,这主要是由于德国的强劲数据未能盖过法国行业活动萎缩的影响,这也途胜欧洲央行本周宽松政策的预期。

  2、隔日晚间,美国供应管理协会最初公布的5月制造业PMI数据为53.2,前值54.9,预期55.5。但紧接着几分钟后就将数据上修至56,反而优于预期,导致金价短线上探1250后回落,美元指数短线下挫后再度拉升,标普500指数开盘下挫后回升至历史高位附近。经过了最终第三次的修正,ISM最终确认数据读为55.4,略微低于预期的55.5,市场这才回归平静。凯福德分析师:数据经过多次修正之后,最终确定为55.4,略微低于市场预期,但仍就高于前值,显示出美国经济增长的潜在动能仍就强劲。

技术面分析:

  周一国际金价延续之前回落态势,继续收跌;亚洲盘时段在上周大幅回落惯性助推之下,金价逐步震荡走低,并刷新近四个月以来的新低至1240.82美元/盎司,欧洲盘时段,金价触底反弹并在1243-1248区间窄幅震荡,之后进入美洲盘时段,受美国公布ISM制造业PMI大摆乌龙事件影响,金价短线上探至1250一线承压,之后更是在美股及美指连创新高的打压之下,金价逐步震荡下行;日内最高触及1250.58美元/盎司,最低下探至1240.82美元/盎司,较前一个交易日跌幅近0.51%,报收于1243.10美元/盎司,以一根上下影线均等的小阴线收尾,显示出下行趋势比较明显。从日线图来看,六连阴格局令整个市场空头明显占优,金价始终受压于5日均线,并沿布林下轨不断向下发散,因此短期上方阻力1246及1251一线;布林开口进一步向外张开,但下轨向下力度有所减弱,整个均线系统呈现空头排列,不过5日均线向下力度减弱,显示出下方1240-1242一线存在较大买压力量,指标方面,MACD死叉放量,但隔日所释放的能量不足前一个交易,这就表明空头已筋疲力尽,短期或将进入休整,RSI及KDJ在超卖区域均出现略有勾头嫌疑,这进一步表明短期行情或将进入震荡修复过程,但整个空头趋势仍就相对明显,上方关注1250-1254一线,下方关注1241-1237一线。

6月3日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1250、1254、1260下方支撑1241、1237、1230

  伦敦银:上方压力18.90、19.05、19.25下方支撑18.70、18.55、18.35

  操作建议:价格下探至支撑一或支撑二附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力一附近受阻,轻仓做空,目标支撑一;

  价格跌破支撑二,继续做空,目标支撑三。

6月3日重要经济指标提示:

  09:45 中国5月汇丰制造业PMI终值 前值49.7

  17:00 欧元区5月CPI初值年率 前值+0.7% 预测值+0.7%

  17:00 欧元区4月失业率 前值11.8% 预测值11.8%

  21:45 美国5月ISM纽约联储企业活动指数 前值50.6

  22:00 美国6月IBD消费者信心指数 前值45.8

  22:00 美国4月工厂订单月率 前值+0.9% 预测值持平

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