凯福德金业:空头主导市场,金价再迎“超级周”

2014-06-02 10:09:40 文章来源: 文/Alisa 标签:

行情回顾:
   上周五因美股连创新高,进一步消弱黄金对投资者的吸引力,加之俄乌谈判取得新的进展令市场避险情绪降温,国际金价继续走低,并创新近四个月新低至1242一线,最后截止收盘报收于1249.41美元/盎司,跌幅近0.5%。周一(6月2)早市现货金以1249.22美元/盎司开盘,最高升至1250.58美元/盎司,随后行情震荡小幅走低。
截止北京时间08:44,现货黄金市场行情为1246.95美元/盎司,跌幅0.19%,COMEX期金为1247.3美元/盎司,涨幅0.1%。
基本面分析:
  上周五美联储官员威廉姆斯在接受采访时表示,美联储关键利率或将在2016年年底达到2.5%,并预计美联储会在明年开始升息,但明年年底利率仍然会相对较低。
   标普500指数和道指再创纪录收盘高位,而标普500指数已经连续4个月上扬。凯福德分析师:该指数涨势在市场方向变得更为明确前可能难以维系。本周美国公布的就业数据以及欧洲央行货币政策会议将是市场的重点关注对象。
5月30日已公布重要经济指标:
时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:30 美国4月个人支出月率 +1% +0.2% -0.1%
20:30 美国4月核心PCE物价指数年率 +1.2%   +1.4%
21:55 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 81.8 82.5 81.9
6-1/09:00 中国5月官方制造业PMI 50.4   50.8
1、上周五美国商务部公布4月个人支出月率下降0.1%,为2013年4月以来首次出现下降,预期上升0.2%,前值由原先增长0.9%上修至增长1%。总之,4月消费者支出普遍放缓,其中服务消费减少0.1%,此前一个月曾激增0.8%,这可能是由于天然气和电力的使用从冬天那几个月的异常高位回落所致。同时公布了4月核心PCE物价指数年率升幅提高至1.4%,为2013年3月以来最大升幅,3月为1.2%;凯福德分析师:在2012年1月,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,而目前,已有越来越多迹象显示,美国未来几年通胀将回升至2%,近期美国CPI等其他通胀数据也呈现出明显回升。
2、隔日中国公布了5月制造业采购经理指数为50.8,较前值上升0.4个百分点,分项数据,从企业规模来看,大型企业PMI为50.9,比上月微幅上升0.1个百分点,继续位于临界点以上;中型企业PMI为51.4,比上月上升1.1个百分点,连续2个月位于临界点以上;小型企业PMI为48.8,与上月持平,仍位于临界点以下。凯福德分析:采购经理指数连续三个月上升,这就表明我国制造业继续稳中向好。
技术面分析:
上周国际现货黄金市场演绎了“一日定乾坤”的惊天大跌行情;周初受英美市场休市的影响,金价仍就延续窄幅震荡格局,之后在强筋美国经济数据及美股创新高的打压之下,金价有效下破三角下轨支撑,进而引发了大量技术性卖盘涌现,金价快速回落,最低下探至本轮上涨斐波那契61.8%折返点1263一线获得短暂支撑;之后几个交易日金价再度受市场风险情绪继续转好、美股继续再创新高及月底前进行的结清头寸操作的影响,连续下破1263-1250一线支撑直至1242一线止跌趋稳小幅反弹,最后截止收盘金价未能反弹至1250一线之上方,报收于1249.41美元/盎司;上周金价最高触及1295.23美元/盎司,最低下探至1242.09美元/盎司,较前一周大跌近3.34%。从周线图来看,近八周窄幅震荡之后在消息面的打压之下得以破位,以一根光头的饱和实体大阴线有效下破短期均线及布林中轨支撑,根据横有多长,竖有多高理论,本周金价或将继续向下测试布林下轨1200一线支撑,若进一步破,多头或将测试去年低点1180一线支撑,不过从指标上来看,布林开口并未向下大幅张开,5-10周均线走平,但整个均线系统呈现空头排列,MACD死叉小幅放量,RSI走平,KDJ进入超卖区域,后市有望走平,这就表明短期行情或将进入修整状态,等待有利时机再次发起进攻。总之,整个市场空头占据绝对优势,日内亚欧盘消息面相对较为清淡,预计行情或将呈现触底小幅反弹的过程,上方关注1253-1254一线,下方关注1242-1243一线。
6月2日亚欧盘操作建议:
  伦敦金:上方压力1253、1260、1266下方支撑1243、1237、1230
  伦敦银:上方压力18.90、19.10、19.30下方支撑18.65、18.45、18.25
操作建议:价格下探至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;
价格下破支撑一,继续做空,目标支撑二、破位支撑三;
价格反弹至压力二附近受阻,可少量做空,目标压力一或支撑一。
6月2日重要经济指标提示:
  15:55  德国5月制造业PMI终值  前值52.9  预测值52.9
  16:00  欧元区5月制造业PMI终值  前值52.5  预测值52.5
  20:00  德国5月CPI初值年率  前值+1.3%  预测值+1.2%
  21:45  美国5月Markit制造业PMI终值  前值56.2
  22:00  美国4月营建支出月率  前值+0.2% 预测值+0.6%
  22:00  美国5月ISM制造业PMI  前值54.9  预测值55.4
财经大事:
  06/02  美国财长杰克卢和财政部次长David Cohen发表讲话。
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