凯福德金业:早盘市场清淡且整理 观夜间小非农ADP数据

2014-02-05 10:42:14 文章来源: 文/Alisa 标签:

基本面回顾:
   因标普 500指数升近 1%,企业业绩稳健。美股及美元美股反弹走强打压黄金的避险吸引力,导致黄金价格在2月4日欧美盘时段下跌。
   欧盟统计局(Eurostat)周二(2月4日)公布的数据显示,欧元区12月生产者物价指数(PPI)年率跌幅有所收窄。该数据显示,欧元区12月PPI年率下降0.8%,前值下降1.2%;欧元区12月PPI月率下降0.2%,前值下降0.1%。美国商务部(DOC)周二(2月4日)发布的数据显示,美国12月耐用品订单月率从此前-4.3%的五个月新低微幅上修至-4.2%。同时工厂订单数据有略好于此前的预估,但仍录得跌幅,因近期美国恶劣气候状况的影响。数据显示,美国12月份工厂订单月率-1.5%,好于市场各界此前预估-1.7%,但与此同时,11月份该数值也从+1.8%下修至+1.5%。
   红皮书研究机构(Redbook Research)周二公布的报告显示,2月1日当周美国红皮书商业零售销售年率增长2.7%,而上周公布的数据为增长3.2%。
   早盘市场交易较为清淡,目前价格整理状态当中,在1255美元/盎司附近振荡。
基本面:
   全球最大黄金ETF SPDR昨日再度增持黄金3.89吨,目前总持仓为797.05吨,尽管仍处在近年来的持仓低位,但连续的头寸增持也给市场带来较强的暗示性。
   分析师表示,除非1月非农好于预期,股市将受挫。但这对黄金而言无疑是利好消息,如果数据较差,金价有望到1320美元水平。
   行情主要在晚间,今日黄金市场又将迎来非农前一个可参考的重要指标ADP就业数据。我们需要观察ADP就业数据给黄金盘面带来的影响有多大,从而提前预测非农数据的好坏。但是,鉴于12月份公布的ADP数据与非农数据大相径庭,在对待ADP数据预测非农上,需要保持谨慎。
技术面:
    金价一直持续在区间整理范畴,构成金价近期的箱体整理形态。重要关注:下方支持1242美元/盎司,上方阻力1263美元/盎司。价格早盘一直在测试1255的阻力位置一线,MACD死叉初形成,KDJ三线汇集可上可下趋势不明。均线10日和144日汇合形成金叉,金价有效站在20日,60日之上,均线齐齐排头向上。可见金价有上行需求,但也得谨防上方的承压。总体要可以做好非农前的准备和观察,保持谨慎情绪态度。特别要结合晚间数据来交易,也可待价格走到高位受压后回落,布置高位空单。若数据出来后利空黄金,可在回调整理时候,低位进多单。
以下为黄金四小时图:


今日重点关注数据:
日期   北京时间          数据/事件                      前值       预期值   
02/05   16:13     西班牙1月服务业PMI                    54.2       54.8
02/05   16:43       意大利1月服务业PMI                  47.9        -
02/05   16:48     法国1月服务业PMI终值                  48.6       48.6
02/05   16:53     德国1月服务业PMI终值                  53.6       53.6
02/05   16:58     欧元区1月服务业PMI终值                51.9       51.9
02/05   17:28       英国1月服务业PMI                     58.8       59.0
02/05   18:00     欧元区12月零售销售月率                +1.4%      -0.5%
02/05   21:15     美国1月ADP就业人数(万)                +23.8      +18
02/05   23:00     美国1月ISM非制造业PMI                 53.0       53.7 

2.5亚欧盘操作建议:
黄金: 压力1255/1263/1272,支撑1250/1242/1233
白银: 压力19.52/19.69/19.86,支撑19.39/19.25/19.08
策略:1.若价格于支撑一及压力一内振荡,保守者可观望;
        激进者可于区间内高抛低吸;       
      2.若价格有效突破压力一,可进多单,目标看压力二;
      3.若价格有效跌破支撑一,可进空单,目标看支撑二,三。
关注:16:58 欧元区 1月综合PMI终值/18:00 欧元区 12月零售销售月率  
     21:15 美国  1月ADP就业人数/23:00 美国   1月ISM非制造业PMI 
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