澳洲联储维率降息奏效,多空对决等待超级星期三

2013-11-19 14:23:23 文章来源: 文/Alisa 标签:

  

  在美联储会议纪要这一暴风雨前夕,欧美市场显得“静悄悄”,澳洲市场却是“一枝独秀”。澳洲联储今天上午公布了11月5日会议纪要澳洲联储在政策会议记录中再度警告,澳元仍然处在令人不安的高位,要促使经济全面复苏需要澳元进一步贬值。澳洲联储月初时连续第3个月维持现金利率在纪录低点2.5%不变,自2011年底以来已经降息了225个基点。

  货币政策方面,澳洲联储表示,委员会并未排除必要时进一步宽松的可能性,看到"越来越多的证据"显示以往的降息支撑经济活动和资产价值;以往降息的影响将持续一段时间,目前维持利率不变是审慎的做法。澳洲联储同时表示,委员会没有排除在必要时进一步放宽政策的可能性。澳元汇率仍偏高,可能需要汇率走低来实现经济再平衡。澳洲联储认为,中国投资和消费强劲,助长对资源进口的需求。

  业内分析人士指出,从纪要内容来看,澳洲联储总体要表达的观点是:前期降息产生很好作用,且作用仍在持续。中国经济形势对澳洲包括铁矿石在内的大宗商品出口提供有利条件。除就业市场外,澳洲经济表现总体良好。凯福德金业分析师则表示,此次会议记录的论调与该联储11月8日公布的季度政策报告类似。澳洲联储在季度政策报告中调降未来两年经济增长预估,并保持进一步降息的可能性。这种乐观表态对澳元构成有效支撑,汇价触底反弹后日内企稳概率上升。虽然澳洲联储“惯例”般地提及进一步宽松可能性,但市场并未太在意。

  与当前包括澳洲联储在内的货币政策相适应,黄金需求也在悄然发生着改变。虽然国际资本流入美国,但是更多的是进入到美国国债等资产,这主要是由于投资者认为美联储可能会尽快结束QE,而美国股市屡创新高则是资本进入逐利资产。避险资金流入美元,逐利资金进入股市,贵金属却遭到了“抛弃”,资金持续流出。上周五欧美的物价指数显示,市场总体仍处于相对通缩的时代,央行应继续保持保持总体宽松的货币政策,这意味着金银即便延续中期调整,也并非没有底限。欧美货币政策必将在未来数年保持延续,这会对金银形成利好堆集效应,直至新一轮宏观牛市再次启动。

  据世界黄金协会(WGC)最新报告称,今年第三季度全部黄金需求为868.5吨,价值约370亿美元。较去年同期的1101.4吨以及第二季度的915.3吨尚有差距。这些被减少的需求量中,很大部分来自黄金ETF的流出。第三季度黄金ETF持有减少118.7吨,较去年同期增加的137.8吨有巨大差距。但ETF的流出速度在减缓,上个季度流出量为402.2吨。而根据凯福德金业统计的数据,全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust从上周末到昨日,连续减仓两次,分别减仓2.71吨和1.2吨,截至11月18日黄金持仓量报864.51吨。

  凯福德金业黄金走势分析师对当前黄金需求变化给出了自己的解释,他认为需求大增是由于金价在第二季度的下跌,这也在某种程度上影响了第三季度的需求,很多黄金被提前购买了。他还表示2013年两大关键主题是:ETF流出的量被增加的消费者需求盖过;黄金从西方市场向东方市场转移。

  随着美联储缩减QE风向的天天变,目前市场投资者交投似乎也变得愈发迷茫,今天能全面影响美元指数走势的重磅消息事件仍然有限,而明日的亚太欧洲和纽约市场的行情,将至少被四大风险点所笼罩,他们分别是:

  北京时间11:20日8:00,美联储主席伯南克在全美经济学家俱乐部会员年度晚宴上讲话;

  北京时间11:20日17:30,英国央行公布会议纪要;

  北京时间11:20日21:30,美国公布10月零售销售和季调后CPI数据;

  北京时间11:21日03:00,美联储公布10月政策会议记录

  在上述“超级星期三”多重风险事件轮番洗礼后,周四凌晨,美联储10月会议纪要将压轴登场,为这场黄金盛宴画上句号。在这一系列风险数据前夕,黄金市场在连续上攻1290不破之后震荡回落,空单短期迎来春天。大周期依旧偏空,行情可能发展得比较谨慎,后市是多头还是空头,答案留给“超级星期三”来揭晓。今日欧美盘上方需要关注1280阻力位,下方短期关注昨日晚间低点1270一线支撑,如果跌破1270一线支撑将再次测试此前1261附近地点,有效站稳1280则再次测试1290附近阻力。总体日内操作上,凯福德金业分析师依旧建议以逢高做空为主。

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