美联储政策争论再起波澜,空头打劫黄金承压收阴

2013-11-19 10:15:55 文章来源: 文/Alisa 标签:

行情回顾:

  昨天公布的美国基本面消息较少,市场都屏息以待本周四美联储会议纪要的降临,目前市场基调基本偏向乐观。亚盘交易时段,由于没有消息面的刺激,现货黄金以1288.68美元/盎司开盘,最高升至1289.70美元/盎司,随后进入窄幅震荡的过程。但是稍后随着美联储两位重量级高官先后现身说法发表了对经济前景的乐观预期,并暗示美联储的量化宽松措施应当按时结束,使得金价承压出现了逆转伴。随着欧盘的开盘,金价一度出现跳水,跌破1285美元/盎司支撑,晚间美盘开盘,出现金价与美指同跌的局面,国际金价一度刷新短期低点至1275.5美元/盎司。纽约尾盘时段,国际金价继续跳水,刷新近三个交易日低点至1269.7美元/盎司,最终收取实体大阴。今天亚市早盘,现货黄金价格低位整理,现交投于1272美元/盎司附近。

基本面分析:

  本周一美国数据持续清淡,但是晚间美联储官员杜德利(Dudley)与普罗索(Plosser)的讲话却在市场掀起了新的波澜,原本被市场期待为一场针尖对麦芒的博弈结果却或多或少有些出人意料。通常被市场认为更偏向于鸽派、作为美联储的“三巨头”之一的纽约联储主席杜德利表示,他本人对美国经济复苏前景的信心增强。他指出,美国第三季度国内生产总值(GDP)增速好于预期,10月份非农就业形势也大幅改善,因而,预计美国经济会在2014-2015年加速增长。他同时预计,财政政策对美联储决策的影响力会降低,联邦政府和地方政府开始和就业所出现的持续衰竭似乎已经结束;民间部门增速会加快,消费支出和耐用品也会出现“相当周期性的”复苏。另一位美联储官员费城联储主席普罗索的表态则远较杜德利强硬。他表示美联储(FED)应当设定固定的以美元计算的购债计划规模,然后逐步缩减该计划,并在最终达到该规模时最终结束它。

  凯福德金业分析师就此表示,杜德利认同最近经济形势改善,似乎开启了缩减刺激宜早不宜迟的可能性,杜德利的讲话很有分量,因为外界认为他是美联储温和派的主力之一,这些温和派一般都支持宽松政策以提振经济,并促进就业市场改善。两位重量级美联储高官的鹰派言论,再次令金价承压下行,终结了此前三连阳的反弹行情。目前从整体趋势看,金价仍处在10月末至今的下行态势之中,后市前景弱势依旧。就今天来看,能影响黄金价格走势的重磅消息事件仍然有限,投资者也许可以提前考虑为即将到来“超级星期三”进行布局。

  数据方面,美国财政部昨日公布的美国国际资本流动报告(TIC)显示,美国9月国际资本净流出1068亿美元,规模为2009年2月以来最大;当月中国持有美国国债1.294万亿美元,较前月有所增加。欧洲央行当日公布的数据显示,欧元区9月未季调经常帐盈余较前月扩大至140亿欧元,符合市场预期;当月欧元区直接投资净流出73亿欧元。经季节性调整后,欧元区9月经常帐盈余收窄至137亿欧元。欧盟统计局的数据显示,欧元区9月未季调贸易顺差扩大至131亿欧元,创1999年以来同期最高水平。当月欧元区季调后出口月率增长1.0%,进口月率下滑0.3%。

  黄金持仓方面,根据凯福德金业刚刚获悉,美国最新公布数据显示,截止11月19美国iShares Silver Trust(slv)基金公司的黄金ETF持仓量为为864.51吨,增减-1.20吨。

技术面分析:

  从行情走势来看,国际金价表现为慢跌下行的格局。日线上,三连阳之后金价未能继续延续反弹格局,反倒是收取一根逾20美金的实体中阳,布林开口微微张开,MA均线空头排列,但MA5有勾头向下的迹象,附图指标MACD死叉负值放量,KDJ粘合运行于20上方,RSI走平运行于40下方。从4小时来看,金价自测试1290附近之后承压回落,连续收取4根阴线,一度测试布林下轨,并未将布林开口打开,布林依然缩口走平运行,MA均线粘合之后,MA5下穿MA10形成死叉,附图指标MACD死叉开始放量,KDJ呈现一定超卖迹象。从1小时来看,自美盘开盘以来,金价整体呈现出下行的格局,将布林开口完全打开,自测试1270之后小幅反弹,MA5出现明显勾头,上方短期承压于MA10,附图指标MACD死叉动能进一步衰减,KDJ、RSI聚合之后仍有进一步向上运行的迹象。

  综合各种技术指标,凯福德金业黄金走势分析师认为,金价在连续的反攻都未突破1290附近,足以看出空头力量的强大,但由于重大消息面的临近,行情可能发展比较谨慎,亚洲欧盘需要关注1280阻力位,下方1268支撑位,操作上,区间操作为主,日内可在0界线1279下方逢高沽空,上破1283后止损,注意做好风险保护。

11.19伦敦金操作建议:

  阻力位:1280、1284、1290,支撑位:1268、1261、1255。

策略:1、上方初次试探1280—1282沽空,止损1285上,目标下看1275—1272;下方回落1268—1270轻仓介入多单,止损1265下,目标上看1275—1278;

   2、盘中反弹到1276区间,空单参与,止损5美金,严格止损,止盈目标:1268-1265 (利润空间合理把握);

   3、下方意外跌破1262反弹1265—1268可空,止损3美金即可,目标下看1262—1258—1255。

11.19经济指标提醒:

  17:00 欧元 9月季调后工业销售(月率) +1.0%

  18:00 欧元 11月ZEW经济现况指数 29.7 31.0

  18:00 欧元 9月工作日调整后建筑业产出(年率) -4.7%

  18:00 欧元 9月季调后建筑业产出(月率) +0.5%

  20:45 美元 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至1116) +1.2%

  20:45 美元 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至1116) +2.3%

  21:30 美元 第三季度劳工成本指数(季率) +0.5% +0.5%

  21:55 美元 上周红皮书商业零售销售(年率)(至1116) +3.3%

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