美联储缩减QE依旧难定,黄金1271下方跳水收阴

2013-11-13 09:41:08 文章来源: 文/Alisa 标签:

行情回顾:

  昨天因亚特兰大联储主席洛克哈特、明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔等两位美联储高官发表的美国经济与货币政策状况较为谨慎,市场分析认为美联储12月会否缩减QE存在相当大的变数仍难断言。投资者押注美联储缩减QE,而两位官员的表态无疑更增添了市场空头的嚣张气焰。受此影响,昨日现货黄金依旧疲软下行,当日现货黄金开盘于1281.9美元/盎司,开盘后日内维持于区间1276—1285交投整理,尾盘时段延续震荡走势意外跳水至1261.4美元/盎司,刷新自10月15日以来的新低至1261.4美元/盎司,最终收盘于1266.5美元/盎司,当日金价继续下跌超过1%。今天亚市早盘,现货黄金价格低位整理,现交投于1267美元/盎司附近。

  凯福德金业黄金走势分析师对愈演愈烈的现货黄金下跌态势表示,隔夜金价跌至1270美元下方,并触及近一个月来低位,至此在过去的近11个交易日中,金价已有10个交易日以阴线报收,投资者对美联储即将很快开始缩减刺激规模的担忧仍挥之不去,这促使金市投资者削减头寸,再加上美元反弹以及美国股市触及创纪录高位的状况,也打压了黄金的避险吸引力。他认为短期来看,黄金空头氛围依旧浓厚,金价或将会进一步下滑。

基本面分析:

  昨天美国方面数据依旧清淡,但美联储两位官员的先后表态却引起了市场极大的兴趣。亚特兰大联储主席洛克哈特在讲话中表示,上周五发布的10月份就业报告内容非常令人振奋,而届时如果美国的整体通胀率水平也能够出现比较显著的回升的话,那么缩减QE的进程就会因而显得水到渠成。然而,现在远低于2%这一控制区间中点水平的整体通胀率,则使得缩减QE的紧迫性并没有各方想象中的那么强烈。因此他认为美联储非常可能会在12月18日结束的下一次联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议上开始讨论缩减量化宽松政策。另一位美联储官员、明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔则表示鉴于美国通胀率相当低,因而无需惧怕刺激政策。他反对缩减QE政策,称缩减债券购买会妨碍复苏,并再次呼吁美联储将失业率门槛从当前的6.5%调降至5.5%。凯福德金业理财师就此表示,两位官员的表态再次说明美联储内部QE分歧依旧巨大,这对黄金走势影响巨大。

  不过,该分析师同时指出,市场没必要对两位官员昨天对货币宽松政策的表态感到惶恐不安,上述两位官员在今年并没有联邦公开市场委员会(FOMC)投票权,因而其言论无法体现出美联储决策层的官方意见。另外,美国谘商会昨天发布的报告显示,美国10月谘商会就业趋势指数较为113.65,9月份该数据修正后为114.68,初值为114.78;美国红皮书研究机构数据显示,美国11月9日当周红皮书商业零售销售年率增长3.3%,前值增长3.8%。这表明美国经济前景依旧乐观。从目前市场反应来看,投资者对美联储12月缩减QE持有一半的把握,意味着当前金价已吸收部分预期,因此即便11月非农数据向好,金价跌幅可能不会太大。明日美联储候任主席耶伦的参院发布会上,该事件很可能主导本周贵金属市场的最终走向。

  由于昨天美国方面经济数据稀缺,英国10月CPI数据便成为市场的头筹。英国统计局(ONS)当天的数据显示,英国10月消费者物价指数(CPI)年率增长2.2%,创2012年9月以来新低,预期增长2.5%,前值增长2.7%;10月CPI月率增长0.1%,预期增长0.3%,前值增长0.4%;英国10月核心CPI年率增长1.7%,创2009年9月以来最低,前值增长2.2%;10月核心CPI月率增长0.2%,前值增长0.4%。英国央行货币政策委员会(MPC)将于明天公布新的预期。决策者承诺只要通胀预期稳定在2%的目标水平附近,将把关键利率维持在纪录低点。凯福德金业理财师表示,即使英国经济目前呈现快速回升的迹象,但是通胀降温可能使货币政策委员会得以维持刺激措施,未来数月内通胀可能影响货币政策委员会的预期。

技术面分析:

  日线图上,昨天现货黄金收取一根实体大阴,将日线头肩顶形态演绎得淋漓尽致,日线布林开口再度被打开,MA均线空头排列,MA10下穿MA30形成死叉,附图指标MACD死叉放量,KDJ运行于超卖区,RSI向下发散,主要短期均线呈空头排列和趋势,整体走势偏向空势。目前来看,日间主要阻力在1282和1299,主要支撑在1261和1254一线。4小时来看,金价运行于下降通道之中,长时间横盘整理之后出现回落,布林并有再度向下开口的迹象,MA均线空头排列,附图指标MACD死叉二次放量,KDJ粘合聚拢于50附近,RSI向下发散之后走平运行于超卖区,下方短期支撑关注1261美元/盎司。从1小时来看,尾盘的回落使得金价跌落MA5并沿着布林下轨运行,布林长时间走平之后呈现出喇叭型开口,通道指标呈30度向下运行,MA均线向下打开,附图指标MACD死叉放量,KDJ、RSI粘合走平之后均有勾头向下的迹象,小时线仍有进一步下跌的空间。

  综合各项指标来看,凯福德金业分析师认为目前金价仍有一定的下行空间,并没有受到明显的超卖支撑,但不排除反弹之后再度出现续跌的可能。操作上,日间可在0界线1271下方逢高沽空,上破1275后止损,谨慎追单,待金价反弹之后再行跟进操作,注意做好风险保护。

11.13伦敦金操作建议:

  1290附近做空,1295止损,1275止盈

  1280附近做多,1270止损,1295止盈

策略:1:上方首见1276一线做空,止损1280,目标看1268——1265一线!

  2:跌破1261反弹1265附近做空,止损4美金,目标看1255——1262一线!

  3:金价再次下探1261附近低点不破,确认支撑后,站稳1266上方进场中线多!

11.13特别关注:

  17:30 英国10月失业率 高 4.0% ---

  17:30 英国 至9月三个月ILO失业率 高 7.7% ---

  18:00 欧元区 9月工业产出月率 高 +1.0% -0.2%

  23:00 美国10月咨商会就业趋势指数

  02:50 亚特兰大联储主席洛克哈特就经济前景讲话

  08:00 达拉斯联储主席费舍尔就“美国的货币政策和增长途径”讲话

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