数据清淡背后暗流涌动,金价下行整理继续唱衰

2013-11-12 09:21:13 文章来源: 文/Alisa 标签:

行情回顾:

  刚刚经历惊心动魄的超级周,似乎市场还未完美回过神来,短短两周内,金价由一路凯歌到现在的节节败退,国际现货黄金“溃退”速度之快让人瞠目结舌。昨天由于美国“退伍军人节”、欧洲“停战纪念日”休市,日内数据特别清淡,虽金融市场正常开业,但并无重要消息面公布,再加上市场仍在继续消化上周美国10月非农数据带来的余波,当日国际现货黄金市场并未起什么波澜,整体来看仍旧延续了前几日的下跌趋势,全天波动幅度不大,获利了结盘未大规模出现。昨天伦敦金开盘于1287.8美元/盎司,开盘后最高测试1288.8美元/盎司,最低下探1278.8美元/盎司,最终收盘于1281.9美元/盎司。今天亚市早盘,现货黄金价格低位整理,现交投于1281美元/盎司附近。

  凯福德金业黄金走势分析师就当前市场行情表示,昨天金价再度走低,刷新一个月低点1279美元/盎司,在接连下挫后多头竟始终难以组织起像样的反弹,令后市前景显得愈发黯淡。在经历了上周连续大幅下跌后短期回调动能依然不足,结合黄金目前仍处于自九月开始的下行通道中的事实,该分析师认为这对于黄金后市走势并不是好消息,投资者很可能失去看多的信心,在触碰前期低点前黄金恐将继续震荡下行的节奏。另外,本周四(11月14日)11:00美联储下届主席提名人选、现美联储副主席耶伦将在美国国会发表演讲证词,其否会给出‘迟早回收每月购债行动’的暗示是本周市场关注的焦点。

基本面分析:

  整体来看,经历了超级周之后,本周市场较为平静,并无重大消息面支撑金价。因恰逢市场对于美联储退出量化宽松政策(QE)的预期时点开始转向的当口,本周四耶伦国会听证便成了本周最大的看点。作为美联储委员会的鸽派代表人物,耶伦未曾期望更快回收每月购债行动,但上周五(11月8日)发布的非农就业数据积极向好,可能迫使美联储需要更多地思考相关政策选项,不少分析师甚至预计本周即将发布的美国二线经济指标可能并不会延续上周GDP数据和非农就业指标的强势。凯福德金业理财师表示,自美联储退出第二轮量化宽松(QE)之后,QE3取而代之。迄今为止,持续近一年的QE3与2011年的QE2之间的最大区别,主要在于美国各银行和金融机构资产负债表上的现金储备不同。尽管量化宽松计划很大程度上取决于美联储将何种证券定义为货币,即资金的来源,但是美联储所发行储备的最终去向或者资金的用途,始终是一个疑问。

  欧洲方面昨天公布的数据较为密集。英国央行(BOE)昨天公布的数据显示,10月份英国一些固定期抵押贷款利率触及有史以来的最低值,住房担保贷款比率(Loan-to-value,LTV)触及了95%的高点。法国巴黎银行(BNP Paribas)宣布下调2014年金价预期至1095美元/盎司,降幅5%;另外将2013年金价预估微幅上调10美元,至1415美元/盎司。该行表示,眼下一些宏观经济环境,如美联储明年3月开始缩减QE,通胀增长疲软以及国债收益率上升都将持续令金价承压。欧洲央行执委会成员、德国央行(Bundesbank)行长魏德曼呼吁欧洲央行加强财政纪律,除非特殊情况,否则不允许违背欧盟预算规定。凯福德金业分析师就此表示,昨天欧元区各主要成员国的数据和表态表明尽管上周欧洲央行宣布意外降息后,欧洲经济发展仍是步履蹒跚,英法德等多国不认为全球央行持续购入黄金储备能为金价提供支撑,显示了市场对于黄金未来走势仍旧存在分歧。

  该分析师认为上周非农数据向好令市场对美联储提早缩减QE的预期陡然升温,短期来看金价反弹发力,依旧会下行唱衰。他还罗列了后市金价的五项利空因素:1、当前大宗商品普遍不受投资者的青睐,尤其是黄金。自今年4月金价大跌以来,黄金投资者的兴趣正持续下滑。2、美联储缩减QE不可避免,美元将走强。3、全球黄金ETF持仓持续外流。4、矿商可能选择对冲黄金。5、全球金融体系日益稳定,黄金避险魅力下降。

技术面分析:

  日线图上,金价于布林中轨下方小幅回落,布林带略呈开口迹像,布林中轨略趋向空势,行情有进一步走弱迹像,目前虽然RSI值已相对较低,但MACD指标依旧偏空,同时金价刚刚刺破了1282.81的半年斐波那契支撑位,继续下行的可能性更大。从4小时来看,布林开口依然向下打开,短期金价承压于MA5运行,MA短期均线向下打开,附图指标MACD死叉放量,绿色动能进一步衰减,DEA、DIF运行于0轴下方,KDJ于超卖区域聚拢粘合,RSI走平运行于30附近。从1小时来看,隔日金价经过长时间震荡整理之后,布林缩口并走平,MA短期均线聚拢并走平运行,MA60(1295)于上方形成关键阻力,上周五晚间金价也是多次试探1295/1296一线受阻回落,DJ、RSI均有拐头向下的迹象。综合来看,日内现货黄金主要阻力在1291一线,主要支撑在1279和1270一线。操作上,凯福德金业黄金投资市场理财师建议亚盘时段可在1291附近伺机做空,上破1295后止损,注意做好风险保护。

11.12伦敦金操作建议:

  支撑位:1280 1275 1270 压力位:1286 1296 1306。

策略:1、日内任意时段测试1295/1296做空,止损1298上,目标下看1292—1288—1285;

    2、日内金价回踩1272/1273做多,止损1270下,目标上看1278—1282—1285,反手可做空。

11.12经济数据关注:

  15:00 德国 10月CPI终值年率

  17:00 意大利10月CPI终值年率

  17:30 英国10月CPI年率

  17:30 英国 10月零售物价指数年率

  23:00 美国 10月谘商会就业趋势指数

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