凯福德:美联储QE缩减举棋不定 白银市场弱势震荡

2013-09-24 09:48:37 文章来源: 文/Alisa 标签: 白银投资

行情回顾:

  现货白银9月23日亚盘时段震荡回落后小幅反弹,欧盘时段延续反弹走势;美盘时段小幅冲高后回落调整;日内最高触及21.93,最低下探21.27,报收21.59,较上一交易日下跌0.16,跌幅0.74%。

消息面 :

  针对美联储货币政策,周一亚特兰大联储主席洛克哈特表示支撑上周美联储维持现有购债规模不变的决定,他指出现有的货币的政策应致力于创造一个更有活力的经济。纽约联储主席杜德利(William Dudley)表示有必要实施非常宽松的政策来扫除经济面临的障碍。达拉斯(Dallas Fed)联储主席费舍尔(Richard Fisher)表示,"我不赞同美联储公开市场委员会(FOMC)的决定,并且对此表示反对。在此次会议上未进行缩减购债的任何行动,将会增加美联储未来执行政策的不确定性和引起市场对美联储信誉的质疑。我相信这是客观存在的,我本人并不乐意表达这样的观点。"

  凯福德金业白银投资分析师称:美联储维持购债规模不变,市场在错愕的同时也在思考未来货币政策的前景,美联储官员对QE态度不一,短期政策前景令人迷惑,也未能带动金融市场走出震荡之势,贵金属价格亦在区间内波动。接下来的10月和12月会议已经取代9月会议成为市场关注点,在这两次会议上是否会缩减购债以及具体在哪次会议上缩减购债将牵动亿万投资者的心,而美联储官员的讲话无疑是窥探美联储对待QE态度的绝佳窗口。周五布拉德和乔治发表的对待QE态度迥异的讲话值得市场关注。

  截止2013年9月23日shares Silver Trust(SLV)白银ETF持仓量为10602.67吨,较上一交易日持平。

技术分析:

  日线图上,白银在上周周四、周五和黄金(1328.30, 1.30, 0.10%)一起演绎了一次过山车式行情,同时在早盘创出日内新低之后逐步收复跌幅。那么仅根据ETF持仓数据来看,白银的做多意愿强于黄金。则可能会导致后市即使跌,也没有黄金跌得多的情况出现。而白银日线我们可以看到,依然处于一个弱势格局,走势在周线上面则体现得更加明显,即使美联储议息会议大幅利好,但是由于机构的持仓缘故,白银依然跌回起点。所以白银的21.2支撑点位更加重要。一旦跌穿,21.2,白银后市将会有继续下行的空间。

  4小时图上,白银自早间高点21.92跌下之后,一直处于21.92之下震荡偏强,如果后市长期处于21.92之下波动,白银大概率会破败掉上涨三角形形态,转而下跌。而我们可以看到,4小时震荡指标在下跌过程中即将超买,一旦其超买,也会压制白银继续反弹。那么我们短线关注21.92的压力情况。

  小时图上,小时图上白银一直处于震荡偏强走势,这和白银的工业属性也有一定关系。但是最重要的依然是白银震荡没有上破21.92压力位。只要该点保住,白银后市依然有下行动能。而根据整体走势来看,白银依然是一个弱势下行的格局,只不过可能下行过程中会掺杂不少噪音波动。同时我们也要密切关注白银小时震荡指标的超买情况。

操作建议:

  白银整体走势依然是一个跌势,而下方21.2则是我们的跌势加强确认点。一旦跌穿21.2,我们认为又是一波新的行情到来。而在此之前,以震荡为主。短线上面,凯福德金业认为白银还有一定的震荡持续时间,但是其相对黄金来说更强势,所以白银的震荡走势也会更偏向于上涨三角形。而白银如果要有效的走出跌势,至少需要小时级别的大阴线破败掉上涨三角形形态。我们可以等待白银上涨三角形形态破败之后寻找一个空单介入点。

  震荡区间 22.15-22.35 22.9-22.4

  支撑 21.18 20.6 20

  阻力 21.9 22.4 22.85

今日关注:

  16:00德国9月IFO商业预期指数

  16:30英国8月BBA房屋抵押贷款许可

  20:30加拿大7月零售销售月率

  21:00美国7月S&P/CS20座大城市房价指数月率

  22:00美国9月咨商会消费者信心指数消息面

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